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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AP Constructions | 40 057.00 | 12 540.00 | 27 517.00 | 40 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 523.00 | 59 780.00 | 17 744.00 | 77 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 827.00 | 22 476.00 | 31 351.00 | 53 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 017.00 | 94 796.00 | 94 221.00 | 189 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 901.00 | 9 511.00 | 137 390.00 | 146 901.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 728.00 | 9 511.00 | 213 217.00 | 222 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 745.00 | 104 307.00 | 307 438.00 | 411 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 1 830.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | -522.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 65 005.00 | 51 967.00 | | 65 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 879.00 | 35 376.00 | | 23 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 177.00 | 35 920.00 | | 101 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 020.00 | 54 824.00 | | 79 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 356.00 | 50 888.00 | | 38 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 433.00 | 177 008.00 | | 242 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 438.00 | 228 975.00 | | 307 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 433.00 | 172 474.00 | | 242 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 345.00 | 13 369.00 | | 19 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 711 478.00 | | 711 478.00 | 711 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 852.00 | | 905 852.00 | 905 852.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 302.00 | 26 574.00 | | 29 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 367.00 | 1 783.00 | | 76 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 367.00 | 1 783.00 | | 76 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 367.00 | 58 217.00 | | -76 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | -1 600.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 271.00 | 806 439.00 | | 898 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 232.00 | 806 961.00 | | 885 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | -522.00 | | 13 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 703.00 | | 42 314.00 | 146 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 994.00 | | 42 314.00 | 131 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 814.00 | 18 981.00 | | 75 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 814.00 | 18 981.00 | | 75 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 073.00 | 140 450.00 | 27 623.00 | 168 073.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |