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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 003.00 | 6 384.00 | 6 620.00 | 13 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 158.00 | 6 501.00 | 6 658.00 | 13 158.00 |
BT Marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 457.00 | | 266 457.00 | 266 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 802.00 | | 873 802.00 | 873 802.00 |
CF Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 417.00 | | 1 188 417.00 | 1 188 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 575.00 | 6 501.00 | 1 195 075.00 | 1 201 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 669.00 | 285 559.00 | | 354 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 081.00 | 75 110.00 | | 76 081.00 |
DL TOTAL (I) | 463 750.00 | 393 669.00 | | 463 750.00 |
DP Provisions pour risques | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 91 544.00 | | 19 283.00 |
EA Autres dettes | 205 054.00 | 206 139.00 | | 205 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 983.00 | 66 172.00 | | 60 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 675.00 | 693 447.00 | | 636 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 075.00 | 1 181 765.00 | | 1 195 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 954.00 | | 784 954.00 | 784 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 954.00 | | 784 954.00 | 784 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 786 314.00 | 958 289.00 | | 786 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 439.00 | 38 697.00 | | 50 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 314.00 | 958 289.00 | | 786 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 233.00 | 883 179.00 | | 710 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 081.00 | 75 110.00 | | 76 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 378.00 | | 1 518.00 | 14 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 13 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 13 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | | 1 518.00 | 13 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936.00 | 2 303.00 | 2 738.00 | 6 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | 234.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 2 303.00 | 2 504.00 | 6 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 949.00 | 194 949.00 | | 194 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 054.00 | 205 054.00 | | 205 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 151.00 | 287 113.00 | 38.00 | 287 151.00 |
VW T.V.A. | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 675.00 | 636 675.00 | | 636 675.00 |