| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 9 810.00 | 389.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 134.00 | 14 810.00 | 46 323.00 | 61 134.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 043.00 | 14 810.00 | 51 233.00 | 66 043.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | | -1 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | 1 554.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191.00 | 3 323.00 | | 6 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | 11 196.00 | | 3 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 881.00 | 31 477.00 | | 31 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 2 911.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 6 670.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 042.00 | 52 254.00 | | 45 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 233.00 | 55 577.00 | | 51 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 258.00 | 54 923.00 | | 61 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 390.00 | 53 370.00 | | 58 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | 1 554.00 | | 2 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 200.00 | | 5 000.00 | 55 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 5 929.00 | | 8 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 929.00 | | 8 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |