| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 544.00 | 729.00 | 814.00 | 1 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 6 941.00 | 832.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 162.00 | 6 586.00 | 1 576.00 | 8 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 585.00 | 14 257.00 | 4 328.00 | 18 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 152.00 | 14 257.00 | 94 896.00 | 109 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 592.00 | 25 296.00 | | 32 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | 7 296.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 51 649.00 | 43 592.00 | | 51 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 15 775.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 4 934.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 5 318.00 | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | 6 872.00 | | 9 528.00 |
EA Autres dettes | | 35 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 247.00 | 68 389.00 | | 43 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 896.00 | 111 981.00 | | 94 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 424.00 | 68 389.00 | | 35 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 288.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 138.00 | 104 559.00 | | 93 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 081.00 | 97 263.00 | | 85 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057.00 | 7 296.00 | | 8 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 317.00 | | 29 251.00 | 17 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 983.00 | 18 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 983.00 | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | 28 024.00 | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | | 1 228.00 | 14 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 1 064.00 | | 13 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 26.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 1 038.00 | | 12 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 844.00 | 4 021.00 | 7 823.00 | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 198.00 | 35 375.00 | 7 823.00 | 43 198.00 |