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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 098.00 | 115.00 | 983.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 4 028.00 | 25 925.00 | 29 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 896.00 | 4 143.00 | 33 753.00 | 37 896.00 |
BT Marchandises | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
BZ Autres créances | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CF Disponibilités | 200 975.00 | | 200 975.00 | 200 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 117.00 | | 906 117.00 | 906 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 013.00 | 4 143.00 | 939 870.00 | 944 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
DL TOTAL (I) | 179 956.00 | | | 179 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 071.00 | | | 661 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 914.00 | | | 759 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 870.00 | | | 939 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 914.00 | | | 759 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 475.00 | 119.00 | 2 802 593.00 | 2 802 475.00 |
FG Production vendue services | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 140.00 | 119.00 | 2 834 259.00 | 2 834 140.00 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 514.00 | | | -14 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 306.00 | | | 2 835 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 270.00 | | | 2 708 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842.00 | | 22 054.00 | 15 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | | 22 054.00 | 8 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 3 554.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 3 554.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 071.00 | 661 071.00 | | 661 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 101.00 | 179 256.00 | 6 845.00 | 186 101.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 914.00 | 759 914.00 | | 759 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 305.00 | | | 566 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 236.00 | | | 542 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 865.00 | | | 338 865.00 |