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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 675.00 | 2 525.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 69 423.00 | 29 893.00 | 99 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 151.00 | 70 098.00 | 1 963 053.00 | 2 033 151.00 |
BT Marchandises | 191 942.00 | | 191 942.00 | 191 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 126.00 | | 320 126.00 | 320 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 276.00 | 70 098.00 | 2 283 179.00 | 2 353 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
DH Report à nouveau | 186 216.00 | | | 186 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 780 300.00 | | | 780 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 909.00 | | | 1 053 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 878.00 | | | 1 502 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 179.00 | | | 2 283 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 054.00 | | | 576 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 438.00 | | 2 030 438.00 | 2 030 438.00 |
FG Production vendue services | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 814.00 | | 2 070 814.00 | 2 070 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 814.00 | | | -51 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 844.00 | | | 2 085 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 590.00 | | | 2 032 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 594.00 | | 1 147.00 | 2 032 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 2 033 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 102 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 959.00 | | 1 147.00 | 101 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 039.00 | 14 649.00 | 590.00 | 56 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 039.00 | 14 649.00 | 590.00 | 56 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 494.00 | 174 494.00 | | 174 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
UX Autres créances clients | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 909.00 | 127 085.00 | 529 822.00 | 1 053 909.00 |
VI Groupe et associés | 213 546.00 | 213 546.00 | | 213 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VP Divers | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 536.00 | 109 901.00 | 20 635.00 | 130 536.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 878.00 | 576 054.00 | 529 822.00 | 1 502 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 047.00 | | | 74 047.00 |