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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 239.00 | 373.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 10 323.00 | 13 528.00 | 23 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 464.00 | 13 563.00 | 70 902.00 | 84 464.00 |
BT Marchandises | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 279.00 | 13 563.00 | 150 716.00 | 164 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 905.00 | 166 916.00 | | 187 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 360.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 917.00 | 169 278.00 | | 187 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 870.00 | 74 999.00 | | 65 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 229.00 | 7 083.00 | | 7 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 2 245.00 | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 305.00 | 24 078.00 | | 27 305.00 |
252 Charges sociales | 18 882.00 | 15 675.00 | | 18 882.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 253.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 978.00 | 45 751.00 | | 53 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 059.00 | 9 721.00 | | 25 059.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 2 359.00 | 2 913.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 759.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 529.00 | 6 100.00 | | 22 529.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 919.00 | 31 504.00 | | 31 919.00 |
DH Report à nouveau | | -5 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 529.00 | 6 100.00 | | 22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 65 449.00 | 42 919.00 | | 65 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 444.00 | 64 718.00 | | 48 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 113.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 16 524.00 | | 13 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 337.00 | 10 364.00 | | 18 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 268.00 | 92 653.00 | | 85 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 716.00 | 135 572.00 | | 150 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 444.00 | 16 828.00 | 31 617.00 | 48 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 268.00 | 53 651.00 | 31 617.00 | 85 268.00 |