| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 485 250.00 | | 485 250.00 | 485 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 250.00 | | 485 250.00 | 485 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
084 Disponibilités | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 123.00 | | 368 123.00 | 368 123.00 |
110 Total général Actif | 853 373.00 | | 853 373.00 | 853 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 705.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
242 Autres charges externes. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 605.00 | | | 169 605.00 |
252 Charges sociales | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
280 Produits financiers | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
294 Charges financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 250.00 | | | 485 250.00 |