| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
110 Total général Actif | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 821.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 613.00 | 3 539.00 | 37 074.00 | 40 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 507.00 | 3 539.00 | 73 968.00 | 77 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 409.00 | 3 539.00 | 33 870.00 | 37 409.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
224 Production immobilisée | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
242 Autres charges externes. | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 772.00 | 2 276.00 | | 5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | 3 496.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072.00 | 6 772.00 | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 013.00 | 5 910.00 | | 56 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 4 060.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 4 736.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 896.00 | 14 706.00 | | 66 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 968.00 | 21 478.00 | | 73 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
FG Production vendue services | | | 17 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 352.00 | 617.00 | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 380.00 | 27 839.00 | | 44 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 080.00 | 24 343.00 | | 44 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | 3 496.00 | | 300.00 |