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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 438.00 | 10 416.00 | 17 022.00 | 27 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 492.00 | 5 793.00 | 5 699.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 851.00 | 16 209.00 | 109 642.00 | 125 851.00 |
BT Marchandises | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 860.00 | 16 209.00 | 143 651.00 | 159 860.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | -17 590.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | 18 158.00 | | -3 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 538.00 | 5 138.00 | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 678.00 | 15 706.00 | | 11 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 418.00 | 95 006.00 | | 91 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 7 808.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 938.00 | 27 830.00 | | 28 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798.00 | 846.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 972.00 | 134 248.00 | | 131 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 651.00 | 149 955.00 | | 143 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 921.00 | 55 883.00 | | 66 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 043.00 | | 6 809.00 | 119 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 123.00 | | 6 809.00 | 32 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 409.00 | 6 800.00 | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 6 800.00 | | 9 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 046.00 | 17 995.00 | 65 051.00 | 83 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 612.00 | 58 561.00 | 65 051.00 | 123 612.00 |