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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 277.00 | 822.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 710.00 | 9 843.00 | 78 866.00 | 88 710.00 |
040 Immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 750.00 | 11 121.00 | 110 629.00 | 121 750.00 |
060 Stock marchandises | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
084 Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
110 Total général Actif | 182 270.00 | 11 121.00 | 171 149.00 | 182 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 909.00 | | | 305 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 211.00 | | | 211.00 |
230 Autres produits | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 025.00 | | | 309 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 718.00 | | | -20 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
242 Autres charges externes. | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
252 Charges sociales | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 694.00 | | | 329 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 715.00 | | | -13 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 750.00 | | | 121 750.00 |