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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 823.00 | 11 482.00 | 56 341.00 | 67 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 753.00 | 3 247.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 885.00 | 12 236.00 | 135 649.00 | 147 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BT Marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 265.00 | 12 236.00 | 215 029.00 | 227 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 190 456.00 | | 190 456.00 | 190 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 309.00 | 17 060.00 | 70 675.00 | 112 309.00 |
VI Groupe et associés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247.00 | 5 186.00 | 1 061.00 | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 194.00 | 101 944.00 | 70 675.00 | 197 194.00 |