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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 533.00 | | 574 533.00 | 574 533.00 |
BZ Autres créances | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CF Disponibilités | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 704.00 | | 662 704.00 | 662 704.00 |
CU Autres participations | 574 533.00 | | 574 533.00 | 574 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 217 046.00 | | | 217 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 601.00 | | | 391 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 658.00 | | | 445 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 704.00 | | | 662 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 252.00 | | | 211 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 574 533.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 099.00 | 59 876.00 | 253 109.00 | 391 099.00 |
VI Groupe et associés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
VP Divers | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 658.00 | 114 435.00 | 253 109.00 | 445 658.00 |