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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 688.00 | 439 013.00 | 253 675.00 | 692 688.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 504 631.00 | | 504 631.00 | 504 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 642.00 | | 504 642.00 | 504 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 330.00 | 439 013.00 | 758 317.00 | 1 197 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 54 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 17 950.00 | 203 144.00 | | 17 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 595.00 | 39 805.00 | | 61 595.00 |
DL TOTAL (I) | 97 500.00 | 310 905.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 400.00 | 7 700.00 | | 175 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 817.00 | 478 613.00 | | 660 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 317.00 | 789 517.00 | | 758 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 815.00 | 9 419.00 | | 232 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 430.00 | 67 486.00 | | 755 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 835.00 | 27 680.00 | | 693 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 595.00 | 39 805.00 | | 61 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VI Groupe et associés | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 024.00 | 11.00 | 14 013.00 | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 817.00 | 660 817.00 | | 660 817.00 |