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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 903.00 | 13 902.00 | | 13 903.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 607.00 | 122 962.00 | 82 645.00 | 205 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 341.00 | 374 443.00 | 257 897.00 | 632 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 242.00 | 2 316.00 | 79 926.00 | 82 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 271.00 | 513 625.00 | 645 646.00 | 1 159 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 188 862.00 | | 188 862.00 | 188 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 750 658.00 | | 750 658.00 | 750 658.00 |
CF Disponibilités | 1 040 806.00 | | 1 040 806.00 | 1 040 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 189.00 | | 2 000 189.00 | 2 000 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 461.00 | 513 625.00 | 2 645 835.00 | 3 159 461.00 |
CU Autres participations | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 471.00 | | | 1 036 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 647.00 | | | 393 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 118.00 | | | 1 595 118.00 |
DP Provisions pour risques | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 785.00 | | | 746 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 034.00 | | | 1 031 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 835.00 | | | 2 645 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 777.00 | | | 984 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 144 374.00 | | 8 144 374.00 | 8 144 374.00 |
FG Production vendue services | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 464.00 | | 8 161 464.00 | 8 161 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 417 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 800.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 374.00 | | | 177 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 354.00 | | | 8 227 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 707.00 | | | 7 833 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 647.00 | | | 393 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 199.00 | | | 1 349 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 622.00 | | | 1 026 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 019.00 | 85 801.00 | 196 510.00 | 622 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | 600.00 | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 516.00 | 85 801.00 | 195 910.00 | 607 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 785.00 | 746 785.00 | | 746 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 450.00 | 45 193.00 | 46 257.00 | 91 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 937.00 | 769 694.00 | 82 243.00 | 851 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 034.00 | 984 777.00 | 46 257.00 | 1 031 034.00 |