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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 317.00 | | 419 317.00 | 419 317.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 45 906.00 | 24 533.00 | 21 373.00 | 45 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 042.00 | 55 928.00 | 19 114.00 | 75 042.00 |
BF Prêts | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 662.00 | 255 872.00 | 855 790.00 | 1 111 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 430.00 | 48 241.00 | 407 189.00 | 455 430.00 |
BZ Autres créances | 731 340.00 | | 731 340.00 | 731 340.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 671.00 | 48 241.00 | 1 155 430.00 | 1 203 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 334.00 | 304 113.00 | 2 011 221.00 | 2 315 334.00 |
CU Autres participations | 238 680.00 | 175 411.00 | 63 269.00 | 238 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 624.00 | | | 570 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DG Autres réserves | 269 191.00 | | | 269 191.00 |
DH Report à nouveau | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 121.00 | | | 1 082 121.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
EA Autres dettes | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 099.00 | | | 856 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 221.00 | | | 2 011 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 099.00 | | | 856 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
FG Production vendue services | 671 189.00 | | 671 189.00 | 671 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 770.00 | | 689 770.00 | 689 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 701.00 | |
GE Autres charges | | | 52 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 539.00 | | | 861 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 661.00 | | | 756 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 663.00 | | | 1 117 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 111 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 126 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 318.00 | | | 419 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 296.00 | | | 566 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 013.00 | 7 023.00 | 2 575.00 | 76 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 013.00 | 7 023.00 | 2 575.00 | 76 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
UP Prêts | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 365.00 | 1 194 750.00 | 3 276 151.00 | 1 522 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 100.00 | 856 100.00 | | 856 100.00 |