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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 652.00 | 65 042.00 | 3 610.00 | 68 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 901.00 | 65 042.00 | 18 859.00 | 83 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 217.00 | 3 566.00 | 134 651.00 | 138 217.00 |
BZ Autres créances | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 205.00 | 3 566.00 | 256 638.00 | 260 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 106.00 | 68 609.00 | 275 497.00 | 344 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 59 029.00 | 37.00 | | 59 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 482.00 | 137.00 | | 217 482.00 |
242 Autres charges externes. | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | 3 509.00 | | 11 180.00 |
252 Charges sociales | 32 682.00 | 28 365.00 | | 32 682.00 |
262 Autres charges | 1 572.00 | 26.00 | | 1 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 722.00 | 42 203.00 | | 15 722.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 328.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 646.00 | 41 507.00 | | 15 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
DH Report à nouveau | -13 660.00 | -55 167.00 | | -13 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 41 507.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 185 212.00 | 169 567.00 | | 185 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | 23 436.00 | | 23 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 367.00 | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 254.00 | 57 661.00 | | 45 254.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 71 651.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 285.00 | 109 528.00 | | 90 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 497.00 | 279 095.00 | | 275 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 070.00 | 3 972.00 | | 61 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 070.00 | 3 972.00 | | 61 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -231.00 | | | -231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 968.00 | 247 719.00 | 15 249.00 | 262 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |