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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 307.00 | 25 546.00 | 9 762.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 824.00 | 52 000.00 | 16 824.00 | 68 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 246.00 | 77 545.00 | 29 701.00 | 107 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 262.00 | 77 545.00 | 170 717.00 | 248 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 715.00 | 688 686.00 | | 779 715.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 1 865.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 966.00 | 690 550.00 | | 780 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 343.00 | 469 198.00 | | 529 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 052.00 | 3 215.00 | | -10 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 653.00 | 1 480.00 | | 1 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 36.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 52 474.00 | 52 035.00 | | 52 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 3 136.00 | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 389.00 | 97 085.00 | | 108 389.00 |
252 Charges sociales | 30 790.00 | 27 899.00 | | 30 790.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 501.00 | 26 253.00 | | 54 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 040.00 | 3 042.00 | | 2 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 770.00 | -4 432.00 | | -4 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 186.00 | 27 643.00 | | 57 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
DH Report à nouveau | -49 688.00 | -77 331.00 | | -49 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 186.00 | 27 643.00 | | 57 186.00 |
DL TOTAL (I) | 65 120.00 | 7 935.00 | | 65 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 3 791.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 731.00 | 64 259.00 | | 46 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 814.00 | 29 257.00 | | 31 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 597.00 | 142 833.00 | | 105 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 717.00 | 150 768.00 | | 170 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 14 341.00 | 3 100.00 | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |