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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 451.00 | 1 276 837.00 | 678 614.00 | 1 955 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 14 754.00 | 4 858.00 | 19 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 651.00 | 1 292 384.00 | 687 267.00 | 1 979 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 477.00 | 2 561.00 | 207 915.00 | 210 477.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 286.00 | 2 561.00 | 268 724.00 | 271 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 938.00 | 1 294 945.00 | 955 992.00 | 2 250 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 535.00 | | | 656 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
EA Autres dettes | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 167.00 | | | 947 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 992.00 | | | 955 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 508.00 | | | 435 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 441.00 | | 412 441.00 | 412 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 441.00 | | 412 441.00 | 412 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 920.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 229.00 | | | 530 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 229.00 | | | 530 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 041.00 | | | 126 041.00 |