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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AP Constructions | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 052.00 | 85 167.00 | 884.00 | 86 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 595.00 | 110 893.00 | 3 702.00 | 114 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BZ Autres créances | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 234 657.00 | | 234 657.00 | 234 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 761.00 | | 319 761.00 | 319 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 357.00 | 110 893.00 | 323 463.00 | 434 357.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
DH Report à nouveau | -9 935.00 | | | -9 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
DL TOTAL (I) | 252 170.00 | | | 252 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 463.00 | | | 323 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 906.00 | | 236 906.00 | 236 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 951.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 845.00 | 85 028.00 | 1 817.00 | 86 845.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 801.00 | | | 69 801.00 |