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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 707.00 | 18 242.00 | 465.00 | 18 707.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 253 391.00 | 151 118.00 | 102 273.00 | 253 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 328.00 | 150 422.00 | 17 906.00 | 168 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 750.00 | 645 351.00 | 22 399.00 | 667 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 238.00 | 1 165 133.00 | 564 105.00 | 1 729 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BN En cours de production de biens | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 136.00 | 784.00 | 214 352.00 | 215 136.00 |
BZ Autres créances | 273 804.00 | | 273 804.00 | 273 804.00 |
CF Disponibilités | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 241.00 | 784.00 | 924 456.00 | 925 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 479.00 | 1 165 917.00 | 1 488 562.00 | 2 654 479.00 |
CU Autres participations | 602 000.00 | 200 000.00 | 402 000.00 | 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 404.00 | 261 313.00 | | 319 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 910.00 | 208 091.00 | | 59 910.00 |
DL TOTAL (I) | 709 314.00 | 799 404.00 | | 709 314.00 |
DP Provisions pour risques | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 551.00 | 484 443.00 | | 394 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 347.00 | 4 674.00 | | 156 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 767.00 | 123 678.00 | | 101 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 093.00 | 113 872.00 | | 106 093.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 4 411.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 238.00 | 731 079.00 | | 762 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 562.00 | 1 530 483.00 | | 1 488 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 298.00 | 336 986.00 | | 446 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 596.00 | | 1 911 596.00 | 1 911 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 596.00 | | 1 911 596.00 | 1 911 596.00 |
FM Production stockée | | | -41 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 842.00 | 12 568.00 | | 16 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 975.00 | 38 816.00 | | 51 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 221.00 | 810.00 | | 11 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 231.00 | 810.00 | | 28 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 231.00 | 1 437.00 | | -28 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 722.00 | 81 206.00 | | 56 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 989.00 | 2 046 211.00 | | 1 894 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 079.00 | 1 838 119.00 | | 1 835 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 910.00 | 208 091.00 | | 59 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 242.00 | 11 200.00 | | 14 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 173.00 | 54 977.00 | 11 017.00 | 921 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 429.00 | 273.00 | 460.00 | 18 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 117.00 | 29 656.00 | 3 422.00 | 619 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 827.00 | 159 827.00 | | 159 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 238.00 | 446 298.00 | 315 939.00 | 762 238.00 |