| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 684.00 | 3 742.00 | 2 942.00 | 6 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 12 332.00 | 5 942.00 | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 129.00 | 16 074.00 | 303 056.00 | 319 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BT Marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 079.00 | 16 074.00 | 345 005.00 | 361 079.00 |
CU Autres participations | 186 108.00 | | 186 108.00 | 186 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 657.00 | 164 416.00 | | 175 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192.00 | 11 241.00 | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 188 234.00 | 184 042.00 | | 188 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 910.00 | 29 899.00 | | 23 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 321.00 | 16 675.00 | | 16 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 565.00 | 21 098.00 | | 16 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 15 407.00 | | 22 998.00 |
EA Autres dettes | 76 978.00 | 79 718.00 | | 76 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 771.00 | 162 795.00 | | 156 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 005.00 | 346 837.00 | | 345 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 129.00 | | | 319 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 788.00 | 14 924.00 | 3 864.00 | 18 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 177.00 | 17 113.00 | 1 064.00 | 18 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 771.00 | 152 907.00 | 3 864.00 | 156 771.00 |