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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 050.00 | 84 684.00 | 136 366.00 | 221 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 050.00 | 93 684.00 | 136 366.00 | 230 050.00 |
BZ Autres créances | 34 976.00 | 32 333.00 | 2 643.00 | 34 976.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 021.00 | 32 333.00 | 3 688.00 | 36 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 071.00 | 126 017.00 | 140 054.00 | 266 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 845.00 | -117 235.00 | | -63 845.00 |
DL TOTAL (I) | 118 596.00 | 182 441.00 | | 118 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 57.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017.00 | 908.00 | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 037.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | 7 735.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 458.00 | 9 737.00 | | 21 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 054.00 | 192 177.00 | | 140 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 441.00 | 8 829.00 | | 10 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 57.00 | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | 5 864.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 92 000.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 92 000.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -92 000.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 114.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 845.00 | 132 349.00 | | 63 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 845.00 | -117 235.00 | | -63 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 050.00 | | | 230 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 985.00 | 6 698.00 | | 77 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 985.00 | 6 698.00 | | 77 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 660.00 | 3 327.00 | 32 333.00 | 35 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 458.00 | 10 441.00 | 11 017.00 | 21 458.00 |