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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 697.00 | 105.00 | 1 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 802.00 | 1 697.00 | 105.00 | 1 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 552.00 | 2 140.00 | 9 412.00 | 11 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 835.00 | 1 731.00 | 88 105.00 | 89 835.00 |
084 Disponibilités | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 851.00 | 3 870.00 | 240 980.00 | 244 851.00 |
110 Total général Actif | 246 653.00 | 5 568.00 | 241 085.00 | 246 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
242 Autres charges externes. | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
280 Produits financiers | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
294 Charges financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 758.00 | | | 13 758.00 |