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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 669.00 | 221.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 570.00 | 825.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 13 371.00 | 3 034.00 | 16 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 965.00 | 14 610.00 | 4 355.00 | 18 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 861.00 | 5 302.00 | 109 559.00 | 114 861.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 360 931.00 | | 360 931.00 | 360 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 383.00 | 5 302.00 | 507 081.00 | 512 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 347.00 | 19 912.00 | 511 436.00 | 531 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15 757.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 307.00 | 728 858.00 | | 512 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 44 723.00 | 60 465.00 | | 44 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 086.00 | 11 230.00 | | 9 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 115.00 | 385 542.00 | | 267 115.00 |
252 Charges sociales | 89 838.00 | 127 240.00 | | 89 838.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 90.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 114.00 | 530 138.00 | | 370 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 215.00 | 138 256.00 | | 97 215.00 |
280 Produits financiers | 1 173.00 | 9.00 | | 1 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 4 013.00 | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 943.00 | 95.00 | | 9 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 33 641.00 | | 18 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 299.00 | 108 542.00 | | 71 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 351 027.00 | 242 485.00 | | 351 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 299.00 | 108 542.00 | | 71 299.00 |
DL TOTAL (I) | 422 545.00 | 351 246.00 | | 422 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 7 215.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 16 363.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | 87 178.00 | | 79 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 891.00 | 110 756.00 | | 88 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 436.00 | 462 001.00 | | 511 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 696.00 | 1 893.00 | | 30 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 624.00 | 18 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 624.00 | 17 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | 575.00 | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 1 318.00 | | 30 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 874.00 | 3 185.00 | 13 450.00 | 24 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 466.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | 2 719.00 | 13 450.00 | 24 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 696.00 | 151 452.00 | 244.00 | 151 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |