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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 707.00 | 24 785.00 | 31 921.00 | 56 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 322.00 | 24 785.00 | 61 537.00 | 86 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 176 173.00 | | 176 173.00 | 176 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
110 Total général Actif | 282 818.00 | 24 785.00 | 258 033.00 | 282 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
252 Charges sociales | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
262 Autres charges | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 847.00 | | | -23 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 322.00 | | | 86 322.00 |