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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 740.00 | 12 007.00 | 15 732.00 | 27 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 980.00 | 66 093.00 | 12 887.00 | 78 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 246.00 | 78 100.00 | 30 146.00 | 108 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 295.00 | 3 153.00 | 69 142.00 | 72 295.00 |
072 Créances – Autres | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
084 Disponibilités | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 371.00 | 3 153.00 | 124 218.00 | 127 371.00 |
110 Total général Actif | 235 618.00 | 81 253.00 | 154 364.00 | 235 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 071.00 | | | 314 071.00 |
222 Production stockée | -16 382.00 | | | -16 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
242 Autres charges externes. | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
252 Charges sociales | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 866.00 | | | 313 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |