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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 056.00 | 21 220.00 | 174 836.00 | 196 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 183.00 | 11 762.00 | 135 421.00 | 147 183.00 |
CF Disponibilités | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 400.00 | 11 762.00 | 351 638.00 | 363 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 456.00 | 32 982.00 | 526 474.00 | 559 456.00 |
CU Autres participations | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 217.00 | | | 421 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 474.00 | | | 526 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 217.00 | | | 421 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 413.00 | | 549 413.00 | 549 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 413.00 | | 549 413.00 | 549 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 154.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 400.00 | | | 568 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 317.00 | | | 561 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 123.00 | 165 523.00 | 30 600.00 | 196 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 218.00 | 421 218.00 | | 421 218.00 |