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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 3 668.00 | 3 431.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 100.00 | 3 668.00 | 603 431.00 | 607 100.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 229.00 | 3 668.00 | 611 560.00 | 615 229.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DG Autres réserves | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DL TOTAL (I) | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 807.00 | | | 337 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 560.00 | | | 611 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 198.00 | | | 301 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 688.00 | 28 080.00 | 36 608.00 | 64 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 807.00 | 301 199.00 | 36 608.00 | 337 807.00 |