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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 790.00 | 123 187.00 | 89 603.00 | 212 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 270.00 | 171 667.00 | 103 603.00 | 275 270.00 |
BT Marchandises | 10 024.00 | 6 012.00 | 4 012.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 766.00 | | 515 766.00 | 515 766.00 |
BZ Autres créances | 407 567.00 | | 407 567.00 | 407 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 380 285.00 | | 380 285.00 | 380 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 508.00 | 6 012.00 | 1 611 496.00 | 1 617 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 778.00 | 177 679.00 | 1 715 099.00 | 1 892 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
DG Autres réserves | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
DH Report à nouveau | 846 363.00 | 514 126.00 | | 846 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 387.00 | 332 237.00 | | 349 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 474.00 | 1 021 087.00 | | 1 370 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -199.00 | | | -199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 90 542.00 | | 11 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 880.00 | 327 950.00 | | 294 880.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 5 578.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 611.00 | 41 442.00 | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 625.00 | 744 784.00 | | 344 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 099.00 | 1 765 870.00 | | 1 715 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 410.00 | | 9 860.00 | 265 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 931.00 | | 9 860.00 | 202 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 037.00 | 48 630.00 | | 123 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 519.00 | 11 961.00 | | 36 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 518.00 | 36 669.00 | | 86 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 572.00 | 6 012.00 | 17 573.00 | 17 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | 6 012.00 | 17 573.00 | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | 6 012.00 | 17 573.00 | 17 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 515 766.00 | | | 515 766.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -199.00 | -199.00 | | -199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 672.00 | | | 327 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
VP Divers | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 200.00 | 927 200.00 | | 927 200.00 |
VW T.V.A. | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 625.00 | 344 625.00 | | 344 625.00 |