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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 461.00 | 4 926.00 | 535.00 | 5 461.00 |
AN Terrains | 24 229.00 | 4 827.00 | 19 403.00 | 24 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 497.00 | 15 100.00 | 11 396.00 | 26 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 566.00 | 26 232.00 | 31 334.00 | 57 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 903.00 | 26 232.00 | 105 671.00 | 131 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 073.00 | 30 089.00 | | 40 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 9 984.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 49 102.00 | 48 873.00 | | 49 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590.00 | 18 145.00 | | 4 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | 17 213.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 18 598.00 | | 23 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 346.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 190.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 569.00 | 54 793.00 | | 56 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 671.00 | 103 666.00 | | 105 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 569.00 | 50 206.00 | | 56 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 510.00 | | 378 510.00 | 378 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 510.00 | | 378 510.00 | 378 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 2 543.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 12 543.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 6 636.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 6 636.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 5 907.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 3 639.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 562.00 | 479 969.00 | | 404 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 332.00 | 469 985.00 | | 404 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | 9 984.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | | 9 195.00 | 48 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 57 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | | 9 195.00 | 42 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 101.00 | 9 131.00 | | 17 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 213.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 7 918.00 | | 13 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |