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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 974.00 | 50 305.00 | 3 669.00 | 53 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 870.00 | 13 350.00 | 8 520.00 | 21 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 661.00 | 75 271.00 | 12 390.00 | 87 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CF Disponibilités | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 375.00 | 75 271.00 | 89 104.00 | 164 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 68 152.00 | 61 621.00 | | 68 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 389.00 | 6 532.00 | | -41 389.00 |
DL TOTAL (I) | 37 213.00 | 78 602.00 | | 37 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 6 890.00 | | 3 702.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 6 403.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 891.00 | 84 637.00 | | 51 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 104.00 | 163 239.00 | | 89 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 17.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 17.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -17.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 530.00 | 254 512.00 | | 180 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 919.00 | 247 980.00 | | 221 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 389.00 | 6 532.00 | | -41 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 295.00 | | 3 366.00 | 84 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | | 3 366.00 | 18 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 413.00 | 1 858.00 | | 73 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 1 858.00 | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 808.00 | 7 835.00 | 12 973.00 | 20 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VP Divers | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 907.00 | 66 706.00 | 201.00 | 66 907.00 |
VW T.V.A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 891.00 | 38 918.00 | 12 973.00 | 51 891.00 |