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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 042.00 | 402.00 | 14 640.00 | 15 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 610.00 | 750.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 111.00 | 2 610.00 | 23 501.00 | 26 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 153.00 | 3 012.00 | 38 141.00 | 41 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DH Report à nouveau | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 392.00 | | 1 650.00 | 13 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 1 650.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 56.00 | | 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 56.00 | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 797.00 | 10 157.00 | 2 640.00 | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 352.00 | | | 74 352.00 |