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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 121.00 | 86 088.00 | 41 033.00 | 127 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 121.00 | 86 088.00 | 273 033.00 | 359 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
084 Disponibilités | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 023.00 | | 154 023.00 | 154 023.00 |
110 Total général Actif | 513 144.00 | 86 088.00 | 427 056.00 | 513 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 186.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 336.00 | 513 179.00 | | 542 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 742.00 | 13 309.00 | | 8 742.00 |
230 Autres produits | 17 473.00 | 17 949.00 | | 17 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 551.00 | 544 436.00 | | 568 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -30.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 426.00 | 142 269.00 | | 169 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 640.00 | 1 100.00 | | -8 640.00 |
242 Autres charges externes. | 62 099.00 | 56 608.00 | | 62 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -99.00 | | | -99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 7 146.00 | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 004.00 | 211 076.00 | | 209 004.00 |
252 Charges sociales | 44 723.00 | 44 739.00 | | 44 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 659.00 | 13 111.00 | | 10 659.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 1 265.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 556.00 | 477 284.00 | | 494 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 995.00 | 67 152.00 | | 73 995.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 203.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 3 370.00 | 4 631.00 | | 3 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 618.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 8 214.00 | | 9 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 786.00 | 53 893.00 | | 60 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 526.00 | | | 354 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |