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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 197.00 | 232 136.00 | 86 060.00 | 318 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 412.00 | 232 136.00 | 91 275.00 | 323 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
110 Total général Actif | 396 504.00 | 232 136.00 | 164 367.00 | 396 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 545.00 | 25 935.00 | | 18 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 035.00 | 63 419.00 | | 86 035.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 968.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 015.00 | 90 323.00 | | 105 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 200.00 | 14 318.00 | | 24 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 603.00 | 1 810.00 | | -1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 14 818.00 | 16 020.00 | | 14 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 1 970.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 227.00 | 49 566.00 | | 47 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 197.00 | 83 685.00 | | 105 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182.00 | 6 637.00 | | -182.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | 2 727.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 881.00 | 3 950.00 | | -1 881.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 385.00 | | | 323 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |