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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 868.00 | 17 843.00 | 8 024.00 | 25 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 191.00 | 170 044.00 | 132 147.00 | 302 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 598.00 | 187 887.00 | 141 710.00 | 329 598.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 481.00 | 187 887.00 | 190 593.00 | 378 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 877.00 | 62 375.00 | | 79 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 927.00 | 17 503.00 | | -10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 70 050.00 | 80 977.00 | | 70 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 528.00 | 36 216.00 | | 19 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 133.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 45 482.00 | | 55 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | 42 261.00 | | 38 093.00 |
EA Autres dettes | 7 333.00 | 609.00 | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 543.00 | 124 702.00 | | 120 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 593.00 | 205 679.00 | | 190 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 543.00 | 118 514.00 | | 120 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 341.00 | 13 794.00 | | 13 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 476.00 | | 454 476.00 | 454 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 476.00 | | 454 476.00 | 454 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 170.00 | |
GE Autres charges | | | 37 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | 6 411.00 | | 2 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 43 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 825.00 | 465 647.00 | | 457 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 753.00 | 448 144.00 | | 468 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 927.00 | 17 503.00 | | -10 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 051.00 | | 19 546.00 | 310 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 132.00 | | 18 926.00 | 309 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | 620.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 718.00 | 48 170.00 | | 139 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 718.00 | 48 170.00 | | 139 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 155.00 | 21 616.00 | 1 539.00 | 23 155.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |