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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 255.00 | 16 173.00 | 82.00 | 16 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 049.00 | 11 374.00 | 24 675.00 | 36 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 533.00 | 33 364.00 | 28 169.00 | 61 533.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 636.00 | 62 410.00 | 57 226.00 | 119 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 342.00 | 122 415.00 | 299 928.00 | 422 342.00 |
BZ Autres créances | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 939.00 | 122 415.00 | 517 524.00 | 639 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 575.00 | 184 825.00 | 574 750.00 | 759 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 755.00 | 89 737.00 | | 21 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 286.00 | -67 981.00 | | -298 286.00 |
DL TOTAL (I) | -210 531.00 | 87 755.00 | | -210 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 326.00 | 201 129.00 | | 120 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 555.00 | 170 288.00 | | 390 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 937.00 | 178 843.00 | | 250 937.00 |
EA Autres dettes | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 281.00 | 550 315.00 | | 785 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 750.00 | 638 070.00 | | 574 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 618.00 | | 822 618.00 | 822 618.00 |
FG Production vendue services | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 489.00 | | 847 489.00 | 847 489.00 |
FM Production stockée | | | -6 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 542.00 | |
GE Autres charges | | | 28 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 276.00 | 4 488.00 | | 22 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 18 094.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 18 094.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 255.00 | -13 606.00 | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 272.00 | 1 124 483.00 | | 865 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 558.00 | 1 192 464.00 | | 1 163 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 286.00 | -67 981.00 | | -298 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 600.00 | 12 343.00 | | 10 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 107.00 | | 11 730.00 | 187 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 200.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 200.00 | 119 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 152.00 | | 8 430.00 | 89 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | 3 300.00 | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 268.00 | 10 142.00 | | 52 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 92.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 986.00 | 9 751.00 | | 34 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 872.00 | 82 542.00 | | 39 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 872.00 | 82 542.00 | | 39 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872.00 | 82 542.00 | | 39 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 555.00 | 390 555.00 | | 390 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VP Divers | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 151.00 | 524 851.00 | 4 300.00 | 529 151.00 |
VW T.V.A. | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 281.00 | 785 281.00 | | 785 281.00 |