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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 240.00 | 77 509.00 | 3 730.00 | 81 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 357.00 | 66 163.00 | 3 194.00 | 69 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 297.00 | 143 672.00 | 552 625.00 | 696 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 771.00 | 143 672.00 | 579 100.00 | 722 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
DL TOTAL (I) | 286 088.00 | | | 286 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EA Autres dettes | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 012.00 | | | 293 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 100.00 | | | 579 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 012.00 | | | 293 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 679.00 | | | 185 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 363.00 | | | 696 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 15 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 696 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 530 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 199.00 | 5 472.00 | | 138 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 199.00 | 5 472.00 | | 138 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
UX Autres créances clients | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 534.00 | 20 834.00 | 15 701.00 | 36 534.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 012.00 | 293 012.00 | | 293 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 720.00 | | | 74 720.00 |