| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
AP Constructions | 499 600.00 | 33 418.00 | 466 182.00 | 499 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 926.00 | 574.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 998.00 | 36 344.00 | 712 654.00 | 748 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
CF Disponibilités | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 438.00 | 36 344.00 | 991 094.00 | 1 027 438.00 |
CU Autres participations | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 332 924.00 | 203 657.00 | | 332 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 545.00 | 129 267.00 | | 88 545.00 |
DL TOTAL (I) | 542 469.00 | 453 924.00 | | 542 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 817.00 | 475 946.00 | | 421 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 080.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 18 117.00 | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 625.00 | 496 838.00 | | 448 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 094.00 | 950 762.00 | | 991 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 260.00 | | 286 260.00 | 286 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 260.00 | | 286 260.00 | 286 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 261.00 | 453 690.00 | | 436 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 716.00 | 324 423.00 | | 347 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 545.00 | 129 267.00 | | 88 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 998.00 | | | 748 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 477.00 | 10 867.00 | | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 10 867.00 | | 25 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 817.00 | 55 581.00 | 237 640.00 | 421 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 625.00 | 80 694.00 | 239 335.00 | 448 625.00 |