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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 446.00 | 1 141.00 | 305.00 | 1 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 505.00 | 19 515.00 | 19 990.00 | 39 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 951.00 | 20 656.00 | 20 295.00 | 40 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 810.00 | 236.00 | 23 575.00 | 23 810.00 |
072 Créances – Autres | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
084 Disponibilités | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 246.00 | 236.00 | 100 010.00 | 100 246.00 |
110 Total général Actif | 141 197.00 | 20 891.00 | 120 305.00 | 141 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 097.00 | 105 947.00 | | 78 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 386.00 | 195 893.00 | | 177 386.00 |
222 Production stockée | -11 696.00 | 4 779.00 | | -11 696.00 |
230 Autres produits | -313.00 | 1 461.00 | | -313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 475.00 | 308 080.00 | | 243 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 882.00 | 80 104.00 | | 54 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 530.00 | -165.00 | | 2 530.00 |
242 Autres charges externes. | 44 469.00 | 50 612.00 | | 44 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 2 946.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 489.00 | 132 698.00 | | 99 489.00 |
252 Charges sociales | 20 186.00 | 34 969.00 | | 20 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 849.00 | 6 461.00 | | 7 849.00 |
256 Dotations aux provisions | | 236.00 | | |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 553.00 | 307 866.00 | | 232 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 921.00 | 214.00 | | 10 921.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 504.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | 635.00 | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 173.00 | -926.00 | | 9 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 293.00 | | | 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 293.00 | | | 293.00 |