| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 726.00 | 32 557.00 | 5 169.00 | 37 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 165.00 | 19 896.00 | 7 269.00 | 27 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 871.00 | 52 453.00 | 138 418.00 | 190 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BT Marchandises | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | 491.00 | 15 858.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CF Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 449.00 | 491.00 | 137 958.00 | 138 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 320.00 | 52 944.00 | 276 376.00 | 329 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 989.00 | 45 585.00 | | 72 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | 27 405.00 | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 104 205.00 | 74 089.00 | | 104 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 595.00 | 96 449.00 | | 69 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 40 271.00 | | 41 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 343.00 | 54 756.00 | | 60 343.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 172.00 | 192 144.00 | | 172 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 376.00 | 266 234.00 | | 276 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 162.00 | 121 739.00 | | 133 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
FD Production vendue biens | 349 912.00 | | 349 912.00 | 349 912.00 |
FG Production vendue services | 252 714.00 | | 252 714.00 | 252 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 802.00 | | 629 802.00 | 629 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 9 962.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 449.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 2 418.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 482.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 915.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 101.00 | 576 496.00 | | 633 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 986.00 | 549 091.00 | | 602 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 115.00 | 27 405.00 | | 30 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 802.00 | | 2 069.00 | 188 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 822.00 | | 2 069.00 | 62 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 5 060.00 | | 47 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 393.00 | 5 060.00 | | 47 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UX Autres créances clients | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 595.00 | 30 585.00 | 39 010.00 | 69 595.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 172.00 | 133 162.00 | 39 010.00 | 172 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 283.00 | 753.00 | | 8 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 910.00 | 13 790.00 | | 14 910.00 |
ST Autres comptes | 61 112.00 | 63 923.00 | | 61 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 569.00 | 52 147.00 | | 61 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 113.00 | 25 688.00 | | 21 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 2 400.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | 3 153.00 | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 917.00 | 113 081.00 | | 127 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 167.00 | 78 501.00 | | 98 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 704.00 | 155 549.00 | | 158 704.00 |