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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 295.00 | 904.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 454.00 | 7 472.00 | 8 982.00 | 16 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 802.00 | 7 767.00 | 11 035.00 | 18 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 669.00 | 7 767.00 | 89 902.00 | 97 669.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 964.00 | 14 086.00 | | 21 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112.00 | 7 878.00 | | -1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 21 951.00 | 23 064.00 | | 21 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | 34 695.00 | | 34 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 2 340.00 | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 27 686.00 | | 6 961.00 |
EA Autres dettes | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 950.00 | 64 768.00 | | 67 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 902.00 | 87 832.00 | | 89 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 447.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 452.00 | 97 439.00 | | 108 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 564.00 | 89 561.00 | | 109 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112.00 | 7 878.00 | | -1 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 292.00 | 7 290.00 | | 7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518.00 | | 8 284.00 | 10 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | | 7 534.00 | 10 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 750.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | 3 622.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 3 622.00 | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |