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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 2 461.00 | 9 049.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 3 383.00 | 8 652.00 | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 6 015.00 | 24 358.00 | 30 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 438.00 | 6 015.00 | 33 423.00 | 39 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
FG Production vendue services | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172.00 | | | 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 2 898.00 | | 3 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 2 898.00 | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 489.00 | | | 26 489.00 |