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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 680.00 | | 440 680.00 | 440 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 254.00 | 903.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 939.00 | 6 356.00 | 441 583.00 | 447 939.00 |
BZ Autres créances | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 403.00 | 6 356.00 | 522 047.00 | 528 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 928.00 | 87 026.00 | | 110 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 048.00 | 297 634.00 | | 444 048.00 |
DH Report à nouveau | -81 195.00 | | | -81 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 223.00 | -81 195.00 | | -118 223.00 |
DL TOTAL (I) | 355 559.00 | 303 466.00 | | 355 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 099.00 | 66.00 | | 70 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 640.00 | 3 002.00 | | 72 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 750.00 | 5 091.00 | | 23 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 488.00 | 25 472.00 | | 166 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 047.00 | 328 937.00 | | 522 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 821.00 | 356.00 | | 50 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 044.00 | 81 550.00 | | 169 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 223.00 | -81 195.00 | | -118 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 125.00 | | 177 665.00 | 272 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 447 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 015.00 | | 177 665.00 | 263 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 1 850.00 | | 4 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 1 131.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 719.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VW T.V.A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 488.00 | 96 488.00 | 70 000.00 | 166 488.00 |