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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 630.00 | 30 950.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 431.00 | 15 069.00 | 182 363.00 | 197 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 569.00 | 15 698.00 | 246 871.00 | 262 569.00 |
BT Marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CF Disponibilités | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 098.00 | 15 698.00 | 313 400.00 | 329 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 767.00 | | | -25 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 400.00 | | | 313 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
FG Production vendue services | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 235.00 | | 172 334.00 | 90 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | | 166 777.00 | 62 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 9 809.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 9 809.00 | | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 101.00 | 5 012.00 | 111 089.00 | 116 101.00 |
VI Groupe et associés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 804.00 | 46 246.00 | 5 558.00 | 51 804.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 400.00 | 194 311.00 | 111 089.00 | 305 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
YT Sous‐traitance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 739.00 | | | 60 739.00 |