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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 721.00 | 56 895.00 | 197 826.00 | 254 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 3 683.00 | 8 709.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 116.00 | 17 447.00 | 58 669.00 | 76 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 229.00 | 78 025.00 | 285 204.00 | 363 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CF Disponibilités | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 285.00 | 78 025.00 | 372 260.00 | 450 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 765.00 | | | -23 765.00 |
DL TOTAL (I) | -15 635.00 | | | -15 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 893.00 | | | 387 893.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 260.00 | | | 372 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 753.00 | | 52 478.00 | 310 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 753.00 | | 52 478.00 | 290 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191.00 | 38 834.00 | | 39 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 38 834.00 | | 39 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 376.00 | 27 862.00 | 112 514.00 | 140 376.00 |
VI Groupe et associés | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 219.00 | 26 219.00 | 20 000.00 | 46 219.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 893.00 | 230 379.00 | 112 514.00 | 342 893.00 |