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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 144.00 | 1 150.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707.00 | 3 037.00 | 3 669.00 | 6 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802.00 | 3 182.00 | 6 619.00 | 9 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 548.00 | 3 182.00 | 41 366.00 | 44 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 321.00 | | | 185 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 507.00 | | 1 295.00 | 8 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | | 1 295.00 | 6 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 2 242.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 2 242.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 565.00 | | | 53 565.00 |