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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 45 050.00 | 8 660.00 | 36 390.00 | 45 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 600.00 | 33 530.00 | 187 070.00 | 220 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 520.00 | 42 390.00 | 2 099 130.00 | 2 141 520.00 |
BT Marchandises | 336 999.00 | | 336 999.00 | 336 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 107.00 | | 451 107.00 | 451 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 627.00 | 42 390.00 | 2 550 237.00 | 2 592 627.00 |
CU Autres participations | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 483.00 | | | 1 574 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 730.00 | | | 719 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 582.00 | | | 2 532 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 237.00 | | | 2 550 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 561.00 | | | 1 085 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 168.00 | | 2 435 168.00 | 2 435 168.00 |
FG Production vendue services | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 588.00 | | 2 445 588.00 | 2 445 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 390.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 336.00 | | | -111 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 050.00 | | | 2 458 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 395.00 | | | 2 441 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 141 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 483.00 | 127 463.00 | 539 766.00 | 1 574 483.00 |
VI Groupe et associés | 719 730.00 | 719 730.00 | | 719 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 088.00 | | | 1 699 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 280.00 | 84 504.00 | 19 776.00 | 104 280.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 582.00 | 1 085 561.00 | 539 766.00 | 2 532 582.00 |