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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 2 021.00 | 7 714.00 | 9 736.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 990.00 | 2 245.00 | 7 744.00 | 9 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
110 Total général Actif | 12 949.00 | 2 245.00 | 10 703.00 | 12 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 611.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 061.00 | 4 039.00 | 8 022.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 315.00 | 4 263.00 | 20 052.00 | 24 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 073.00 | 4 263.00 | 29 810.00 | 34 073.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | -8 861.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523.00 | -5 861.00 | | 7 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 4 320.00 | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 9 440.00 | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 2 580.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 224.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 286.00 | 16 565.00 | | 22 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 810.00 | 10 704.00 | | 29 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 327.00 | 25 087.00 | | 40 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 943.00 | 33 948.00 | | 26 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | -8 861.00 | | 13 385.00 |