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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AP Constructions | 168 498.00 | 168 490.00 | 8.00 | 168 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 981.00 | 70 774.00 | 207.00 | 70 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 870.00 | 18 215.00 | 655.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 348.00 | 257 479.00 | 870.00 | 258 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 411.00 | 257 479.00 | 23 933.00 | 281 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DH Report à nouveau | -111 196.00 | -79 002.00 | | -111 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | -32 194.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | -86 773.00 | -99 445.00 | | -86 773.00 |
DP Provisions pour risques | 33 928.00 | 39 834.00 | | 33 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 928.00 | 39 834.00 | | 33 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | 4 833.00 | | 2 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 23 851.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 46 007.00 | | 44 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 14 010.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 880.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 778.00 | 89 581.00 | | 76 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 933.00 | 29 971.00 | | 23 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 778.00 | 89 581.00 | | 76 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | 4 833.00 | | 2 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 495.00 | | 233 495.00 | 233 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 495.00 | | 233 495.00 | 233 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 669.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 064.00 | 11 342.00 | | 7 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 531.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 32 115.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -32 115.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 414.00 | 253 648.00 | | 239 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 743.00 | 285 842.00 | | 226 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | -32 194.00 | | 12 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 930.00 | 547.00 | | 256 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 930.00 | 547.00 | | 256 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 833.00 | | 5 906.00 | 39 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 833.00 | | 5 906.00 | 39 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |